OFI actions Solidaire

Le commentaire du gérant

Mai 2017

OFI Actions Solidaire affiche une performance de 1,05% contre 0,98% pour l’indice Euro Stoxx 50 en mai.

Entre le 28 avril et le 31 mai 2017, la performance réalisée est à la faveur du FCP. En effet, sur la période, OFI Actions Solidaire affiche une performance de 1,05% contre 0,98% pour l’indice Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis. Cette surperformance du portefeuille s’explique principalement par un effet sélection lié aux positionnements au sein des secteurs Banque (repli sur fond de crise politique aux Etats-Unis), Services et biens industriels (Le secteur a marqué le pas sur fond de prises de bénéfices, les marchés commençant à intégrer le risque d'un retard dans le vaste plan de réformes promis par l’administration Trump. Le dollar s’est ainsi déprécié de 3,2% contre euro), et Télécommunication (les bonnes publications de résultats, l’annonce du rapprochement des opérateurs MVNO allemands Drillisch et United Internet associées à la baisse des rendements européens ont permis au secteur de réaliser une très belle performance sur le mois) . Dans le détail, le fonds a bénéficié de ses sous-pondérations sur Banco Santander et Siemens, de ses absences sur Société Générale, Deutsch Bank et Telefonica (composantes de l’indice) et de la bonne tenue de ses convictions sur KPN et Heineken.
Sur la période, le portefeuille a réalisé des opérations d’ajustement pour être en adéquation avec le processus de gestion et sur des considérations ESG. Ces opérations ont consisté en l’initiation de Telefonica (Télécommunication), en un allègement sur Banco Santander (Banque) et un renforcement sur ASML (Technologie).

Évolution sur la période

Vous pouvez visualiser l’évolution du support sur la période de votre choix, en tenant compte de sa valorisation hebdomadaire ou de sa valorisation quotidienne. Par défaut, l’évolution est affichée depuis l’origine de la création du support, en valorisation hebdomadaire.

Objectif de gestion

L’objectif de OFI actions Solidaire est de surperformer l’Euro Stoxx 50, qui regroupe les cinquante plus importantes entreprises de la zone euro, grâce à l'utilisation de critères extra-financiers. Ce fonds offre un accès aux marchés des actions de la zone euro avec une démarche labellisée socialement responsable et solidaire.

Caractéristiques techniques

Code ISIN : FR0010903674
Zone d’investissement géographique : Zone Euro
Indice de référence : Euro Stoxx 50 DR
Engagement : Gestion ISR (Investissement socialement responsable), Labellisé Finansol
Société de gestion : OFI Asset Management

Principaux risques

Perte en capital, actions, marchés, gestion discrétionnaire.

Qui est OFI Asset Management ?

Fondée en 1971, OFI Asset Management compte parmi les plus importantes sociétés de gestion françaises en termes d’encours gérés avec 68 Mds€ d’actifs sous gestion à fin mars 2017. Engagé pour le développement d'une finance responsable, OFI Asset Management est un des leaders ISR du marché français de la gestion d’actifs. Le Groupe dispose d’un ancrage historique dans l’économie sociale. Ses principaux partenaires et actionnaires sont des mutuelles membres de la FFA (Fédération Française de l’Assurance) et de la FNMF (Fédération nationale de la Mutualité Française), et en particulier la Macif et la Matmut.
Le Groupe a développé une expertise à la fois en gestion collective et en gestion sous mandat, sur les actifs cotés et non cotés, afin de proposer une offre de solutions et services adaptés aux besoins d’une clientèle diversifiée.